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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 123.00 | | 1 013 123.00 | 1 013 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 670.00 | | 1 172 670.00 | 1 172 670.00 |
BZ Autres créances | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 870.00 | | 2 232 870.00 | 2 232 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 032.00 | | 2 233 032.00 | 2 233 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 292.00 | -5 006.00 | | -3 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 1 713.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 18 504.00 | 16 707.00 | | 18 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 531.00 | 510 552.00 | | 907 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 948.00 | 289 683.00 | | 235 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664.00 | 895.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 1 068 385.00 | 1 336 397.00 | | 1 068 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 528.00 | 2 137 527.00 | | 2 214 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 032.00 | 2 154 234.00 | | 2 233 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 528.00 | 2 137 527.00 | | 2 214 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 531.00 | 510 552.00 | | 907 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 904.00 | | 181 904.00 | 181 904.00 |
FG Production vendue services | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 695.00 | | 372 695.00 | 372 695.00 |
FM Production stockée | | | 324 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 450.00 | 505 675.00 | | 705 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 654.00 | 503 962.00 | | 703 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | 1 713.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 948.00 | 235 948.00 | | 235 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 385.00 | 1 068 385.00 | | 1 068 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 670.00 | | | 1 172 670.00 |
VB T. V. A. | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 531.00 | 907 531.00 | | 907 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 924.00 | 1 217 924.00 | | 1 217 924.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 528.00 | 2 214 528.00 | | 2 214 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | 2 574.00 | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 47 547.00 | 86 794.00 | | 47 547.00 |
YT Sous‐traitance | 175 575.00 | 179 185.00 | | 175 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 341.00 | 8 984.00 | | 52 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 228.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 522.00 | 41 239.00 | | 53 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 523.00 | 54 760.00 | | 116 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 537.00 | 211 436.00 | | 277 537.00 |