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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 1 934.00 | 6 073.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 572.00 | 6 250.00 | 7 321.00 | 13 572.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 515.00 | | 1 360 515.00 | 1 360 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 843.00 | | 808 843.00 | 808 843.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 415 418.00 | | 415 418.00 | 415 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 221.00 | | 2 603 221.00 | 2 603 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 793.00 | 6 250.00 | 2 610 542.00 | 2 616 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 987.00 | 1 229.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028.00 | 6 757.00 | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016.00 | 27 987.00 | | 33 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 970.00 | 1 319 091.00 | | 1 306 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 875.00 | 910.00 | | 126 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 776.00 | 80 834.00 | | 377 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 183.00 | 57 908.00 | | 42 183.00 |
EA Autres dettes | 723 720.00 | 562 102.00 | | 723 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 526.00 | 2 020 847.00 | | 2 577 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 542.00 | 2 048 834.00 | | 2 610 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 356.00 | |
FM Production stockée | | | 162 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 023.00 | 517 095.00 | | 782 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 994.00 | 510 337.00 | | 776 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 028.00 | 6 757.00 | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852.00 | | 720.00 | 12 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 720.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 2 396.00 | | 3 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 1 416.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 980.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 970.00 | 1 306 970.00 | | 1 306 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 776.00 | 377 776.00 | | 377 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 720.00 | 723 720.00 | | 723 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
UX Autres créances clients | 808 843.00 | 808 843.00 | | 808 843.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 805.00 | 826 805.00 | | 826 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 526.00 | 2 577 526.00 | | 2 577 526.00 |