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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 4 316.00 | 1 500.00 | 5 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 2 925.00 | 5 081.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 554.00 | 7 242.00 | 8 311.00 | 15 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 470.00 | | 1 629 470.00 | 1 629 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 477.00 | | 744 477.00 | 744 477.00 |
BZ Autres créances | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
CF Disponibilités | 292 158.00 | | 292 158.00 | 292 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 460.00 | | 2 761 460.00 | 2 761 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 014.00 | 7 242.00 | 2 769 772.00 | 2 777 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 016.00 | 7 987.00 | | 11 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 089.00 | 5 028.00 | | 117 089.00 |
DL TOTAL (I) | 150 105.00 | 33 016.00 | | 150 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 489.00 | 1 306 970.00 | | 1 330 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 527.00 | 377 776.00 | | 246 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 214.00 | 42 183.00 | | 44 214.00 |
EA Autres dettes | 763 739.00 | 723 720.00 | | 763 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 666.00 | 2 577 526.00 | | 2 619 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 772.00 | 2 610 542.00 | | 2 769 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 880 798.00 | 2 072 428.00 | 4 953 227.00 | 2 880 798.00 |
FG Production vendue services | 237 191.00 | 1 322.00 | 238 513.00 | 237 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 990.00 | 2 073 750.00 | 5 191 741.00 | 3 117 990.00 |
FM Production stockée | | | 266 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 137.00 | 782 023.00 | | 5 458 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 047.00 | 776 994.00 | | 5 341 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 089.00 | 5 028.00 | | 117 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 991.00 | | 6 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 991.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330 489.00 | 1 330 489.00 | | 1 330 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 739.00 | 763 739.00 | | 763 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
UX Autres créances clients | 744 477.00 | 744 477.00 | | 744 477.00 |
VB T. V. A. | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 048.00 | 837 048.00 | | 837 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 666.00 | 2 619 666.00 | | 2 619 666.00 |