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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 2 899.00 | 1 416.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 954.00 | 7 053.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 852.00 | 3 854.00 | 8 997.00 | 12 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 156.00 | | 1 207 156.00 | 1 207 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 336.00 | | 756 336.00 | 756 336.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 837.00 | | 2 039 837.00 | 2 039 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 689.00 | 3 854.00 | 2 048 834.00 | 2 052 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229.00 | -1 495.00 | | 1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | 2 725.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 27 987.00 | 21 229.00 | | 27 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 155 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 091.00 | | | 1 319 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 5 102.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 834.00 | 377 729.00 | | 80 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 908.00 | 34 072.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 562 102.00 | 900 231.00 | | 562 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 847.00 | 2 473 008.00 | | 2 020 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 834.00 | 2 494 238.00 | | 2 048 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 212.00 | |
FM Production stockée | | | -142 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 095.00 | 1 009 262.00 | | 517 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 337.00 | 1 006 536.00 | | 510 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | 2 725.00 | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438.00 | | 1 414.00 | 11 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | | 1 272.00 | 6 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 142.00 | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 091.00 | 1 319 091.00 | | 1 319 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 102.00 | 562 102.00 | | 562 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 756 336.00 | 756 336.00 | | 756 336.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 403.00 | 825 403.00 | | 825 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 847.00 | 2 020 847.00 | | 2 020 847.00 |