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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 905.00 | 240 479.00 | 6 426.00 | 246 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 198.00 | 55 807.00 | 23 391.00 | 79 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 723.00 | 296 286.00 | 85 437.00 | 381 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 233.00 | 10 602.00 | 184 631.00 | 195 233.00 |
BZ Autres créances | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CF Disponibilités | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 904.00 | 10 602.00 | 398 302.00 | 408 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 627.00 | 306 888.00 | 483 739.00 | 790 627.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 410.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 29 083.00 | 25 728.00 | | 29 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | 3 531.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 202 090.00 | 192 669.00 | | 202 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | 10 781.00 | | 10 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 698.00 | 196 021.00 | | 219 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 143.00 | 43 024.00 | | 49 143.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 2 852.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 648.00 | 252 721.00 | | 281 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 739.00 | 445 390.00 | | 483 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 758.00 | 252 721.00 | | 279 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 883.00 | | | 379 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 263.00 | | | 324 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 568.00 | 17 718.00 | | 278 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 568.00 | 17 718.00 | | 278 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 698.00 | 219 698.00 | | 219 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 195 233.00 | | | 195 233.00 |
VP Divers | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 640.00 | 259 892.00 | 1 748.00 | 261 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 758.00 | 279 758.00 | | 279 758.00 |