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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 742.00 | 244 423.00 | 4 320.00 | 248 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 030.00 | 67 785.00 | 47 245.00 | 115 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 393.00 | 312 207.00 | 107 185.00 | 419 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 527.00 | 17 384.00 | 351 143.00 | 368 527.00 |
BZ Autres créances | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 672.00 | 17 384.00 | 502 287.00 | 519 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 064.00 | 329 592.00 | 609 473.00 | 939 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 1 586.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | 38 033.00 | 29 083.00 | | 38 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 167.00 | 9 421.00 | | -17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 184 924.00 | 202 090.00 | | 184 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 10 358.00 | | 9 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 079.00 | 1 890.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 271.00 | 219 698.00 | | 351 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 929.00 | 49 143.00 | | 34 929.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 559.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 549.00 | 281 648.00 | | 424 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 473.00 | 483 739.00 | | 609 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 349.00 | 279 758.00 | | 405 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 723.00 | | 37 669.00 | 381 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 103.00 | | 37 669.00 | 326 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 286.00 | 15 921.00 | 312 207.00 | 296 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 286.00 | 15 921.00 | 312 207.00 | 296 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 271.00 | 351 271.00 | | 351 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 368 527.00 | 368 527.00 | | 368 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 353.00 | 6 232.00 | 13 121.00 | 19 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 341.00 | | | -19 341.00 |
VP Divers | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 278.00 | 447 530.00 | 1 748.00 | 449 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 470.00 | 405 349.00 | 13 121.00 | 418 470.00 |