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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 252.00 | 247 206.00 | 3 047.00 | 250 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 87 183.00 | 30 823.00 | 118 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 879.00 | 334 388.00 | 89 490.00 | 423 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 280.00 | 22 937.00 | 206 343.00 | 229 280.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 003.00 | 22 937.00 | 393 066.00 | 416 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 882.00 | 357 325.00 | 482 557.00 | 839 882.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 2 058.00 | | 2 428.00 |
DH Report à nouveau | 27 896.00 | 20 866.00 | | 27 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 635.00 | 7 400.00 | | -29 635.00 |
DL TOTAL (I) | 162 689.00 | 192 324.00 | | 162 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 140.00 | 24 545.00 | | 60 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 838.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 756.00 | 513 572.00 | | 195 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 39 020.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 13 554.00 | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 868.00 | 605 530.00 | | 319 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 557.00 | 797 854.00 | | 482 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 028.00 | 598 679.00 | | 271 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 369.00 | | 1 510.00 | 422 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 748.00 | | 1 510.00 | 366 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 925.00 | 9 464.00 | 334 388.00 | 324 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 925.00 | 9 464.00 | 334 388.00 | 324 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 756.00 | 195 756.00 | | 195 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 229 280.00 | 229 280.00 | | 229 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 991.00 | 12 169.00 | 43 597.00 | 59 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 803.00 | 309 055.00 | 1 748.00 | 310 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 850.00 | 271 028.00 | 43 597.00 | 318 850.00 |