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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 742.00 | 246 258.00 | 2 484.00 | 248 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 78 667.00 | 39 340.00 | 118 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 369.00 | 324 925.00 | 97 444.00 | 422 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 892.00 | 17 384.00 | 597 508.00 | 614 892.00 |
BZ Autres créances | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 794.00 | 17 384.00 | 700 410.00 | 717 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 163.00 | 342 309.00 | 797 854.00 | 1 140 163.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | 20 866.00 | 38 033.00 | | 20 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | -17 167.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 192 324.00 | 184 924.00 | | 192 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 19 501.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838.00 | 9 969.00 | | 14 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 572.00 | 351 271.00 | | 513 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | 34 929.00 | | 39 020.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | 2 800.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 530.00 | 424 549.00 | | 605 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 854.00 | 609 473.00 | | 797 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 679.00 | 405 349.00 | | 598 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 417.00 | 148.00 | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 393.00 | | 2 976.00 | 419 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 772.00 | | 2 976.00 | 363 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 207.00 | 12 717.00 | 324 925.00 | 312 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 207.00 | 12 717.00 | 324 925.00 | 312 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 572.00 | 513 572.00 | | 513 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 614 892.00 | 614 892.00 | | 614 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 128.00 | 6 278.00 | 6 850.00 | 13 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 983.00 | 663 235.00 | 1 748.00 | 664 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 530.00 | 598 679.00 | 6 850.00 | 605 530.00 |