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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 535.00 | 1 265.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 076.00 | 4 615.00 | 4 461.00 | 9 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026.00 | 6 150.00 | 5 876.00 | 12 026.00 |
BT Marchandises | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 898.00 | 505.00 | 245 393.00 | 245 898.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 800.00 | 505.00 | 306 295.00 | 306 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 826.00 | 6 655.00 | 312 171.00 | 318 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DH Report à nouveau | 31 859.00 | 14 713.00 | | 31 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 153.00 | 17 146.00 | | 11 153.00 |
DL TOTAL (I) | 47 455.00 | 36 302.00 | | 47 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 161.00 | 8 095.00 | | 47 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 35 108.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 252.00 | 168 370.00 | | 166 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 934.00 | 16 300.00 | | 50 934.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 716.00 | 228 838.00 | | 264 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 171.00 | 266 135.00 | | 312 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 910.00 | 228 838.00 | | 223 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 302.00 | 28 489.00 | 1 822 791.00 | 1 794 302.00 |
FG Production vendue services | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 708.00 | 28 489.00 | 1 839 197.00 | 1 810 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 168.00 | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 712.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 712.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -712.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 3 119.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 800.00 | 1 009 890.00 | | 1 861 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 647.00 | 992 744.00 | | 1 850 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 153.00 | 17 146.00 | | 11 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 106.00 | 4 666.00 | | 5 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522.00 | | 2 503.00 | 9 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | 2 503.00 | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | 2 851.00 | | 3 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 560.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 2 291.00 | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 505.00 | 13 350.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 505.00 | 13 350.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345.00 | 505.00 | 14 345.00 | 14 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 14 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 245 365.00 | | | 245 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 716.00 | 223 910.00 | 40 806.00 | 264 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 2 246.00 | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 115.00 | 75 275.00 | | 44 115.00 |
ST Autres comptes | 180 891.00 | 119 277.00 | | 180 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 359.00 | 5 000.00 | | 10 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 299.00 | 18 111.00 | | 8 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 1 175.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | 3 421.00 | | 8 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 713.00 | 59 860.00 | | 99 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 495.00 | 55 807.00 | | 178 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 663.00 | 217 664.00 | | 243 663.00 |