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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 131.00 | 6 640.00 | 19 491.00 | 26 131.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 118.00 | 44 974.00 | 38 144.00 | 83 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 399.00 | 51 614.00 | 71 785.00 | 123 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BT Marchandises | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 381.00 | 3 975.00 | 363 406.00 | 367 381.00 |
BZ Autres créances | 204 485.00 | | 204 485.00 | 204 485.00 |
CF Disponibilités | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 525.00 | 3 975.00 | 852 550.00 | 856 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 924.00 | 55 589.00 | 924 335.00 | 979 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DH Report à nouveau | -2 415.00 | 41 858.00 | | -2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 420.00 | -44 273.00 | | -63 420.00 |
DL TOTAL (I) | -61 393.00 | 2 028.00 | | -61 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 768.00 | 480 405.00 | | 453 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 668.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 425.00 | 452 941.00 | | 445 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 756.00 | 78 181.00 | | 76 756.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 11 896.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 728.00 | 1 024 091.00 | | 985 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 335.00 | 1 026 119.00 | | 924 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 045.00 | 575 591.00 | | 620 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 219.00 | | 2 289 219.00 | 2 289 219.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 816.00 | | 2 403 816.00 | 2 403 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 22 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 411.00 | 14 580.00 | | 15 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | 23 750.00 | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 708.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 708.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -359.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 609.00 | 2 453 582.00 | | 2 467 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 029.00 | 2 497 855.00 | | 2 531 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 420.00 | -44 273.00 | | -63 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 189.00 | 14 565.00 | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 500.00 | | 44 898.00 | 78 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | 11 130.00 | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | | 31 268.00 | 51 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 2 500.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 373.00 | 19 240.00 | | 32 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 3 315.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 15 926.00 | | 29 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 1 028.00 | 63.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 1 028.00 | 63.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 1 028.00 | 63.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 425.00 | 445 425.00 | | 445 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 360 515.00 | 360 515.00 | | 360 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 768.00 | 88 085.00 | 365 682.00 | 453 768.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 843.00 | 186 843.00 | | 186 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 912.00 | 600 912.00 | | 600 912.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 728.00 | 620 045.00 | 365 682.00 | 985 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | 9 859.00 | | 12 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 034.00 | 81 502.00 | | 61 034.00 |
ST Autres comptes | 364 018.00 | 359 164.00 | | 364 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 198.00 | 7 002.00 | | 9 198.00 |
YT Sous‐traitance | 18 029.00 | 22 557.00 | | 18 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | 3 986.00 | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 820.00 | 13 845.00 | | 15 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 384.00 | 163 808.00 | | 167 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 503.00 | 179 560.00 | | 150 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 721.00 | 470 224.00 | | 467 721.00 |