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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 3 325.00 | 6 906.00 | 10 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 850.00 | 29 048.00 | 22 801.00 | 51 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 500.00 | 32 373.00 | 46 127.00 | 78 500.00 |
BT Marchandises | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 648.00 | 3 010.00 | 282 638.00 | 285 648.00 |
BZ Autres créances | 380 977.00 | | 380 977.00 | 380 977.00 |
CF Disponibilités | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 003.00 | 3 010.00 | 979 992.00 | 983 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 503.00 | 35 384.00 | 1 026 119.00 | 1 061 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DH Report à nouveau | 41 858.00 | 80 653.00 | | 41 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 273.00 | -38 795.00 | | -44 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028.00 | 46 301.00 | | 2 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 405.00 | 255 238.00 | | 480 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 205.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 941.00 | 291 722.00 | | 452 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 181.00 | 68 172.00 | | 78 181.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 091.00 | 615 337.00 | | 1 024 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 119.00 | 661 638.00 | | 1 026 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 591.00 | 372 831.00 | | 575 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 119.00 | 11 528.00 | 2 309 647.00 | 2 298 119.00 |
FG Production vendue services | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 068.00 | 11 528.00 | 2 431 596.00 | 2 420 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 27 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 580.00 | 4 209.00 | | 14 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 750.00 | 31 524.00 | | 23 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 27 882.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 27 882.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 21 861.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 21 861.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 6 021.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 582.00 | 2 826 680.00 | | 2 453 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 855.00 | 2 865 475.00 | | 2 497 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 273.00 | -38 795.00 | | -44 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 565.00 | 7 623.00 | | 14 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 599.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 11 758.00 | | 20 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 670.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 11 088.00 | | 17 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | 86.00 | 2 818.00 | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | 88.00 | 2 818.00 | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741.00 | 88.00 | 2 818.00 | 5 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 941.00 | 452 941.00 | | 452 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 279 618.00 | 279 618.00 | | 279 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 405.00 | 31 905.00 | 426 000.00 | 480 405.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 076.00 | | | 263 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 467.00 | 374 467.00 | | 374 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 382.00 | 757 382.00 | | 757 382.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 091.00 | 575 591.00 | 426 000.00 | 1 024 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | 7 675.00 | | 9 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 502.00 | 92 057.00 | | 81 502.00 |
ST Autres comptes | 359 164.00 | 374 866.00 | | 359 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 002.00 | 8 030.00 | | 7 002.00 |
YT Sous‐traitance | 22 557.00 | 19 732.00 | | 22 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 305.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | 4 407.00 | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 845.00 | 12 082.00 | | 13 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 808.00 | 149 812.00 | | 163 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 560.00 | 197 083.00 | | 179 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 224.00 | 500 990.00 | | 470 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |