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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 655.00 | 145.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 717.00 | 17 960.00 | 18 757.00 | 36 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 167.00 | 20 615.00 | 30 552.00 | 51 167.00 |
BT Marchandises | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 805.00 | 5 741.00 | 358 064.00 | 363 805.00 |
BZ Autres créances | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
CF Disponibilités | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 826.00 | 5 741.00 | 631 086.00 | 636 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 993.00 | 26 356.00 | 661 638.00 | 687 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DH Report à nouveau | 80 653.00 | 43 012.00 | | 80 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 795.00 | 37 641.00 | | -38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 46 301.00 | 85 095.00 | | 46 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 238.00 | 122 036.00 | | 255 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 850.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 722.00 | 187 428.00 | | 291 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 172.00 | 49 704.00 | | 68 172.00 |
EA Autres dettes | | 22 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 337.00 | 382 244.00 | | 615 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 638.00 | 467 339.00 | | 661 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 831.00 | 277 017.00 | | 372 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 675.00 | 18 458.00 | 2 740 133.00 | 2 721 675.00 |
FG Production vendue services | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 783.00 | 18 458.00 | 2 785 241.00 | 2 766 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 36 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | 1 209.00 | | 4 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 524.00 | 30 000.00 | | 31 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 882.00 | 4 833.00 | | 27 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 882.00 | 9 307.00 | | 27 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861.00 | 6 704.00 | | 21 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 861.00 | 11 058.00 | | 21 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | -1 751.00 | | 6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 6 559.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 680.00 | 2 541 726.00 | | 2 826 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 475.00 | 2 504 086.00 | | 2 865 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 795.00 | 37 641.00 | | -38 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 623.00 | 7 405.00 | | 7 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 599.00 | 1 796.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 990.00 | | 20 177.00 | 30 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | | 12 677.00 | 24 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 7 500.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 10 277.00 | | 10 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 560.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 9 717.00 | | 8 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 619.00 | 3 732.00 | 2 611.00 | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 3 732.00 | 2 611.00 | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619.00 | 3 732.00 | 2 611.00 | 4 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | 2 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 722.00 | 291 722.00 | | 291 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 354 866.00 | 354 866.00 | | 354 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 238.00 | 12 732.00 | 242 506.00 | 255 238.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 786.00 | 180 786.00 | | 180 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 205.00 | 582 205.00 | | 582 205.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 337.00 | 372 831.00 | 242 506.00 | 615 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | 6 344.00 | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 057.00 | 72 662.00 | | 92 057.00 |
ST Autres comptes | 374 866.00 | 317 071.00 | | 374 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 030.00 | 10 900.00 | | 8 030.00 |
YT Sous‐traitance | 19 732.00 | 23 149.00 | | 19 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 305.00 | 3 141.00 | | 6 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | 4 205.00 | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 082.00 | 10 549.00 | | 12 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 812.00 | 138 127.00 | | 149 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 083.00 | 173 028.00 | | 197 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 990.00 | 426 923.00 | | 500 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |