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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 2 171.00 | 16 837.00 | 19 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 008.00 | 2 171.00 | 376 837.00 | 379 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BZ Autres créances | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 503.00 | 2 171.00 | 519 332.00 | 521 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 519.00 | -207.00 | | -22 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 649.00 | 25 788.00 | | 67 649.00 |
DL TOTAL (I) | 46 230.00 | 26 581.00 | | 46 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 059.00 | 46.00 | | 423 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 3 485.00 | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 35 176.00 | | 48 005.00 |
EA Autres dettes | | 13 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 102.00 | 51 942.00 | | 473 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 332.00 | 78 523.00 | | 519 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 929.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 039.00 | 115 875.00 | | 191 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 390.00 | 90 087.00 | | 123 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 649.00 | 25 788.00 | | 67 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 177.00 | | | 12 177.00 |