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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 572.00 | 1 427.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 10 123.00 | 8 884.00 | 19 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 008.00 | 12 696.00 | 380 312.00 | 393 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BZ Autres créances | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 380.00 | | 667 380.00 | 667 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 388.00 | 12 696.00 | 1 047 692.00 | 1 060 388.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 437.00 | | | -77 437.00 |
DL TOTAL (I) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 545.00 | | | 896 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 307.00 | | | 974 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 692.00 | | | 1 047 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 307.00 | | | 974 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 28 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 333.00 | | | 313 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 770.00 | | | 390 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 437.00 | | | -77 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 2 988.00 | | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 000.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 1 988.00 | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
VI Groupe et associés | 896 545.00 | 896 545.00 | | 896 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 901.00 | 535 901.00 | | 535 901.00 |
VW T.V.A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 307.00 | 974 307.00 | | 974 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |