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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 572.00 | 2 427.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 8 135.00 | 10 872.00 | 19 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 008.00 | 9 707.00 | 383 300.00 | 393 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BZ Autres créances | 388 289.00 | | 388 289.00 | 388 289.00 |
CF Disponibilités | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 357.00 | | 584 357.00 | 584 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 365.00 | 9 707.00 | 967 657.00 | 977 365.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
DL TOTAL (I) | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 709.00 | | | 751 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 835.00 | | | 816 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 657.00 | | | 967 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 835.00 | | | 816 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 716.00 | | 441 716.00 | 441 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 716.00 | | 441 716.00 | 441 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 320.00 | | | 448 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719.00 | 2 988.00 | | 6 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 1 000.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 1 988.00 | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
VI Groupe et associés | 751 709.00 | 751 709.00 | | 751 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 390.00 | 490 390.00 | | 490 390.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 835.00 | 816 835.00 | | 816 835.00 |