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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 572.00 | 3 427.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 6 147.00 | 12 860.00 | 19 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 008.00 | 6 719.00 | 386 288.00 | 393 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 202.00 | | 451 202.00 | 451 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 211.00 | 6 719.00 | 837 491.00 | 844 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 550.00 | 45 130.00 | | 86 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 41 421.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 107 098.00 | 87 651.00 | | 107 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 397.00 | 559 779.00 | | 687 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 1 881.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 005.00 | 95 589.00 | | 37 005.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 393.00 | 657 249.00 | | 730 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 491.00 | 744 900.00 | | 837 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 393.00 | | | 730 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 3 150.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -3 150.00 | | -8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 9 082.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 905.00 | 246 236.00 | | 276 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 457.00 | 204 815.00 | | 257 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 447.00 | 41 421.00 | | 19 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 008.00 | | 14 000.00 | 379 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 10 000.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159.00 | 2 560.00 | | 4 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 1 988.00 | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 308 602.00 | 308 602.00 | | 308 602.00 |
VI Groupe et associés | 687 397.00 | 687 397.00 | | 687 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 666.00 | 418 666.00 | | 418 666.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 393.00 | 730 393.00 | | 730 393.00 |