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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 378.00 | | 482 378.00 | 482 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 378.00 | | 482 378.00 | 482 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 799.00 | | 626 799.00 | 626 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 750.00 | 447 750.00 | | 447 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | 4 682.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 84 145.00 | 56 921.00 | | 84 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 701.00 | 49 712.00 | | 73 701.00 |
DL TOTAL (I) | 612 767.00 | 559 065.00 | | 612 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 17 259.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 574.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 032.00 | 19 850.00 | | 14 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 799.00 | 578 915.00 | | 626 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455.00 | 51 542.00 | | 75 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754.00 | 1 830.00 | | 1 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 701.00 | 49 712.00 | | 73 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |