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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 606.00 | | 481 606.00 | 481 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 606.00 | | 481 606.00 | 481 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 350.00 | 69 650.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 635.00 | 350.00 | 208 285.00 | 208 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 242.00 | 350.00 | 689 891.00 | 690 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 750.00 | 447 750.00 | | 447 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 856.00 | 7 170.00 | | 10 856.00 |
DG Autres réserves | 134 161.00 | 84 145.00 | | 134 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 498.00 | 73 701.00 | | 80 498.00 |
DL TOTAL (I) | 673 264.00 | 612 767.00 | | 673 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 2 115.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627.00 | 14 032.00 | | 16 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 891.00 | 626 799.00 | | 689 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 255.00 | 75 455.00 | | 81 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757.00 | 1 754.00 | | 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 498.00 | 73 701.00 | | 80 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |