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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 656.00 | | 628 656.00 | 628 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 219 965.00 | | 219 965.00 | 219 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 965.00 | | 279 965.00 | 279 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 622.00 | | 908 622.00 | 908 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 615.00 | | | 164 615.00 |
CU Autres participations | 464 041.00 | | 464 041.00 | 464 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 750.00 | 447 750.00 | | 447 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | 14 880.00 | | 20 307.00 |
DG Autres réserves | 263 734.00 | 185 633.00 | | 263 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 230.00 | 108 527.00 | | 128 230.00 |
DL TOTAL (I) | 860 021.00 | 756 791.00 | | 860 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 447.00 | 21 460.00 | | 42 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 729.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 1 363.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 600.00 | 24 569.00 | | 48 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 622.00 | 781 360.00 | | 908 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 600.00 | 24 569.00 | | 48 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 2 987.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 258.00 | 113 583.00 | | 136 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028.00 | 5 056.00 | | 8 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 230.00 | 108 527.00 | | 128 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 691.00 | | 134 965.00 | 509 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 628 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 628 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 691.00 | | 134 965.00 | 509 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |