| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 201 669.00 | | 201 669.00 | 201 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 669.00 | | 271 669.00 | 271 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 361.00 | | 781 361.00 | 781 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 750.00 | 447 750.00 | | 447 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 881.00 | 10 856.00 | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 185 633.00 | 134 161.00 | | 185 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 527.00 | 80 498.00 | | 108 527.00 |
DL TOTAL (I) | 756 791.00 | 673 264.00 | | 756 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 11 900.00 | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 3 081.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 1 625.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 569.00 | 16 627.00 | | 24 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 361.00 | 689 891.00 | | 781 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 1 625.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 766.00 | 81 255.00 | | 101 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 761.00 | 757.00 | | -6 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 527.00 | 80 498.00 | | 108 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |