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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
CF Disponibilités | 201 556.00 | | 201 556.00 | 201 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 506.00 | | 365 506.00 | 365 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 996.00 | | 383 996.00 | 383 996.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 068.00 | -3 962.00 | | 358 068.00 |
DL TOTAL (I) | 359 106.00 | 1 039.00 | | 359 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 3 900.00 | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 890.00 | 8 900.00 | | 24 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 996.00 | 9 939.00 | | 383 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 890.00 | 8 900.00 | | 24 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 392.00 | | | 373 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 324.00 | 3 962.00 | | 15 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 068.00 | -3 962.00 | | 358 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VP Divers | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |