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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 201.00 | | 719 201.00 | 719 201.00 |
BZ Autres créances | 585 683.00 | | 585 683.00 | 585 683.00 |
CF Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 012.00 | | 602 012.00 | 602 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 213.00 | | 1 321 213.00 | 1 321 213.00 |
CU Autres participations | 719 201.00 | | 719 201.00 | 719 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 012.00 | 353 606.00 | | 484 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 851.00 | 130 406.00 | | 191 851.00 |
DL TOTAL (I) | 681 363.00 | 489 512.00 | | 681 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 450.00 | | | 626 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 10 000.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 218.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 851.00 | 35 618.00 | | 639 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 213.00 | 525 130.00 | | 1 321 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 755.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 971.00 | 165 431.00 | | 225 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 120.00 | 35 026.00 | | 34 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 851.00 | 130 406.00 | | 191 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 490.00 | | 700 711.00 | 18 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | 700 711.00 | 18 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 450.00 | | | 626 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -626 450.00 | | | -626 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 683.00 | 585 683.00 | | 585 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 683.00 | 585 683.00 | | 585 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 851.00 | 13 400.00 | | 639 851.00 |