| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 201.00 | | 869 201.00 | 869 201.00 |
BZ Autres créances | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 506.00 | | 1 330 506.00 | 1 330 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 707.00 | | 2 199 707.00 | 2 199 707.00 |
CU Autres participations | 719 201.00 | | 719 201.00 | 719 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 863 336.00 | 675 863.00 | | 863 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 333.00 | 187 474.00 | | 244 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 170.00 | 868 836.00 | | 1 113 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 112.00 | 568 569.00 | | 477 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 061.00 | 154 360.00 | | 462 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 6 900.00 | | 124 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 27 877.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 537.00 | 762 706.00 | | 1 086 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 707.00 | 1 631 542.00 | | 2 199 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 663.00 | 194 137.00 | | 701 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 3 039.00 | | 26 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 295.00 | 203 406.00 | | 280 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 962.00 | 15 933.00 | | 35 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 333.00 | 187 474.00 | | 244 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 201.00 | | 150 000.00 | 719 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 201.00 | | | 719 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 061.00 | 462 061.00 | | 462 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 112.00 | 92 237.00 | 384 875.00 | 477 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 537.00 | 701 663.00 | 384 875.00 | 1 086 537.00 |