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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 201.00 | | 719 201.00 | 719 201.00 |
BZ Autres créances | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
CF Disponibilités | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 341.00 | | 912 341.00 | 912 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 542.00 | | 1 631 542.00 | 1 631 542.00 |
CU Autres participations | 719 201.00 | | 719 201.00 | 719 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 675 863.00 | 484 012.00 | | 675 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 474.00 | 191 851.00 | | 187 474.00 |
DL TOTAL (I) | 868 836.00 | 681 363.00 | | 868 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 569.00 | 626 450.00 | | 568 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 360.00 | 3 600.00 | | 154 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 4 800.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 706.00 | 639 851.00 | | 762 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 542.00 | 1 321 213.00 | | 1 631 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 137.00 | 13 400.00 | | 194 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 592.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 406.00 | 225 971.00 | | 203 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933.00 | 34 120.00 | | 15 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 474.00 | 191 851.00 | | 187 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 201.00 | | | 719 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 201.00 | | | 719 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 569.00 | | | 568 569.00 |
VI Groupe et associés | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VP Divers | 756 345.00 | 756 345.00 | | 756 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 345.00 | 756 345.00 | | 756 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 706.00 | 194 137.00 | | 762 706.00 |