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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 451.00 | 1 469.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 940.00 | 451.00 | 831 489.00 | 831 940.00 |
BZ Autres créances | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 384.00 | 451.00 | 944 933.00 | 945 384.00 |
CU Autres participations | 830 020.00 | | 830 020.00 | 830 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
DL TOTAL (I) | 583 615.00 | | | 583 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 318.00 | | | 361 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 933.00 | | | 944 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 940.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 451.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 253.00 | 59 956.00 | 244 108.00 | 361 253.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 318.00 | 60 021.00 | 244 108.00 | 361 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | | | 986.00 |
ST Autres comptes | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |