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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 920.00 | 1 920.00 | 827 000.00 | 828 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 337.00 | 1 920.00 | 916 417.00 | 918 337.00 |
CU Autres participations | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 198 764.00 | 158 450.00 | | 198 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 039.00 | 80 314.00 | | 129 039.00 |
DL TOTAL (I) | 784 303.00 | 695 264.00 | | 784 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 111.00 | 180 446.00 | | 119 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 2 020.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | 9 872.00 | | 9 334.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 114.00 | 193 988.00 | | 132 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 417.00 | 889 252.00 | | 916 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 925.00 | 74 946.00 | | 74 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 1 872.00 | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 997.00 | 90 009.00 | | 139 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958.00 | 9 695.00 | | 10 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 039.00 | 80 314.00 | | 129 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 932.00 | | | 840 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 012.00 | 827 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 828 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 012.00 | | | 839 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 317.00 | | 1 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | 317.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 111.00 | 61 921.00 | 57 189.00 | 119 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 114.00 | 74 925.00 | 57 189.00 | 132 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 4 088.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 1 586.00 | 1 466.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661.00 | 442.00 | | 661.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 937.00 | 5 554.00 | | 4 937.00 |