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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 219.00 | 701.00 | 1 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 476.00 | 1 219.00 | 868 256.00 | 869 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 500.00 | 1 219.00 | 892 280.00 | 893 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
DH Report à nouveau | | 117 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 494.00 | 18 841.00 | | 72 494.00 |
DL TOTAL (I) | 644 950.00 | 592 456.00 | | 644 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 311.00 | 301 551.00 | | 241 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 331.00 | 303 571.00 | | 247 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 280.00 | 896 027.00 | | 892 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 989.00 | 62 480.00 | | 66 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 080.00 | 50 153.00 | | 80 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586.00 | 31 312.00 | | 7 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 494.00 | 18 841.00 | | 72 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 748.00 | | 60 080.00 | 896 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 352.00 | 867 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 352.00 | 869 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 828.00 | | 60 080.00 | 894 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 384.00 | | 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | 384.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 311.00 | 60 969.00 | 180 341.00 | 241 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 331.00 | 66 989.00 | 180 341.00 | 247 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | 2 083.00 | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 1 651.00 | 1 557.00 | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | | 305.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 305.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 3 640.00 | | 4 773.00 |