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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 835.00 | 1 085.00 | 1 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 748.00 | 835.00 | 895 913.00 | 896 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 862.00 | 835.00 | 896 027.00 | 896 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 841.00 | 168 615.00 | | 18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 592 456.00 | 583 615.00 | | 592 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 551.00 | 361 253.00 | | 301 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 20.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 571.00 | 361 318.00 | | 303 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 027.00 | 944 933.00 | | 896 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 480.00 | 60 021.00 | | 62 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 18 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 12 000.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | -12 000.00 | | -5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 153.00 | 199 800.00 | | 50 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 312.00 | 31 185.00 | | 31 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 841.00 | 168 615.00 | | 18 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 940.00 | | 69 828.00 | 831 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 894 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 896 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 020.00 | | 69 828.00 | 830 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 384.00 | | 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | 384.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 551.00 | 60 460.00 | 241 091.00 | 301 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 571.00 | 62 480.00 | 241 091.00 | 303 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | 986.00 | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 1 557.00 | 13 682.00 | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 640.00 | 14 668.00 | | 3 640.00 |