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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 286 939.00 | 7 794.00 | 279 144.00 | 286 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 939.00 | 7 794.00 | 669 144.00 | 676 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 194 112.00 | | 194 112.00 | 194 112.00 |
CF Disponibilités | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 561.00 | | 362 561.00 | 362 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 500.00 | 7 794.00 | 1 031 706.00 | 1 039 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 403.00 | | | 178 403.00 |
DL TOTAL (I) | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 420.00 | | | 681 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 302.00 | | | 852 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 706.00 | | | 1 031 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 302.00 | | | 852 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
VI Groupe et associés | 681 421.00 | 681 421.00 | | 681 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
VW T.V.A. | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 302.00 | 852 302.00 | | 852 302.00 |