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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 254 288.00 | 111 633.00 | 142 655.00 | 254 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 767.00 | 60 799.00 | 96 967.00 | 157 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 055.00 | 172 432.00 | 629 622.00 | 802 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BZ Autres créances | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CF Disponibilités | 617 694.00 | | 617 694.00 | 617 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 888.00 | | 740 888.00 | 740 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 943.00 | 172 432.00 | 1 370 510.00 | 1 542 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 998.00 | 178 303.00 | | 99 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 943.00 | -10 344.00 | | 121 943.00 |
DL TOTAL (I) | 223 042.00 | 169 058.00 | | 223 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 954.00 | 578 738.00 | | 428 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 776.00 | 167 757.00 | | 338 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 006.00 | 161 768.00 | | 210 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 098.00 | 142 011.00 | | 145 098.00 |
EA Autres dettes | 24 633.00 | 3 584.00 | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 468.00 | 1 053 860.00 | | 1 147 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 510.00 | 1 222 919.00 | | 1 370 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 136.00 | 624 906.00 | | 869 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 232.00 | | | 919 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 176.00 | 802 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 176.00 | 412 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 232.00 | | | 529 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 107 373.00 | 46 493.00 | 111 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 107 373.00 | 46 493.00 | 111 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VB T. V. A. | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 954.00 | 150 622.00 | 278 332.00 | 428 954.00 |
VI Groupe et associés | 338 776.00 | 338 776.00 | | 338 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 468.00 | 869 136.00 | 278 332.00 | 1 147 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 756.00 | | | 363 756.00 |
YT Sous‐traitance | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 755.00 | | | 304 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 555.00 | | | 271 555.00 |
ZE Dividendes | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 695.00 | | | 782 695.00 |