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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 100 000.00 | 290 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 288.00 | 354 288.00 | 290 000.00 | 644 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BZ Autres créances | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
CF Disponibilités | 410 341.00 | | 410 341.00 | 410 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 752.00 | | 777 752.00 | 777 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 040.00 | 354 288.00 | 1 067 752.00 | 1 422 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 709.00 | | | 295 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
DL TOTAL (I) | 471 162.00 | | | 471 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 384.00 | | | 269 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 117.00 | | | 229 117.00 |
EA Autres dettes | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 589.00 | | | 546 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 752.00 | | | 1 067 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 589.00 | | | 546 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 288.00 | | | 644 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 288.00 | | | 254 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 407.00 | 41 880.00 | | 212 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 407.00 | 41 880.00 | | 212 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VB T. V. A. | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VC Groupe et associés | 288 685.00 | 288 685.00 | | 288 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 035.00 | 316 035.00 | | 316 035.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 589.00 | 546 589.00 | | 546 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 382 915.00 | | | 382 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 599.00 | | | 484 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 444.00 | | | 348 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 808.00 | | | 335 808.00 |
ZE Dividendes | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 085.00 | | | 1 048 085.00 |