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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 100 000.00 | 290 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 254 288.00 | 212 407.00 | 41 880.00 | 254 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 288.00 | 312 407.00 | 331 880.00 | 644 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BZ Autres créances | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CF Disponibilités | 911 231.00 | | 911 231.00 | 911 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 722.00 | | 1 013 722.00 | 1 013 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 010.00 | 312 407.00 | 1 345 603.00 | 1 658 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 709.00 | | | 295 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
DL TOTAL (I) | 493 085.00 | | | 493 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
EA Autres dettes | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 518.00 | | | 802 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 603.00 | | | 1 345 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 518.00 | | | 802 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 999.00 | 314 999.00 | | 314 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VB T. V. A. | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VI Groupe et associés | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 518.00 | 802 518.00 | | 802 518.00 |