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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 649.00 | 5 975.00 | 26 674.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 10 326.00 | 2 457.00 | 7 869.00 | 10 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 112.00 | 12 834.00 | 50 278.00 | 63 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 2 562.00 | 5 838.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 487.00 | 23 828.00 | 180 659.00 | 204 487.00 |
BT Marchandises | 112 667.00 | 3 545.00 | 109 122.00 | 112 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 493.00 | 3 545.00 | 307 948.00 | 311 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 980.00 | 27 373.00 | 488 607.00 | 515 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DL TOTAL (I) | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 973.00 | | | 378 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 607.00 | | | 488 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 083.00 | | | 262 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 487.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 828.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375.00 | 22 486.00 | 87 708.00 | 139 375.00 |
VI Groupe et associés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 973.00 | 262 083.00 | 87 708.00 | 378 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
ST Autres comptes | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 112.00 | | | 153 112.00 |