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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 649.00 | 32 094.00 | 555.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 77 413.00 | 7 601.00 | 69 812.00 | 77 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 538.00 | 76 424.00 | 20 114.00 | 96 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 19 632.00 | 11 507.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 739.00 | 135 751.00 | 191 988.00 | 327 739.00 |
BT Marchandises | 221 096.00 | 21 288.00 | 199 808.00 | 221 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 386 002.00 | | 386 002.00 | 386 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 371.00 | 21 288.00 | 737 083.00 | 758 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 110.00 | 157 039.00 | 929 071.00 | 1 086 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 468.00 | 278 515.00 | | 360 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 544.00 | 81 953.00 | | 92 544.00 |
DL TOTAL (I) | 475 012.00 | 382 468.00 | | 475 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 642.00 | 107 397.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 161.00 | 55 414.00 | | 79 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 006.00 | 219 647.00 | | 190 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 93 726.00 | | 96 339.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 492.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 059.00 | 476 676.00 | | 454 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 071.00 | 859 144.00 | | 929 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 295.00 | 401 576.00 | | 407 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 419.00 | | 87 629.00 | 255 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 310.00 | 327 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 205 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 370.00 | | 87 629.00 | 132 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 501.00 | 30 035.00 | 6 786.00 | 112 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 564.00 | 6 529.00 | | 25 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 937.00 | 23 506.00 | 6 786.00 | 86 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 513.00 | 4 774.00 | | 16 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 688.00 | 4 774.00 | 1 175.00 | 17 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 688.00 | 4 774.00 | 1 175.00 | 17 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 642.00 | 35 878.00 | 46 763.00 | 82 642.00 |
VI Groupe et associés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 058.00 | 407 294.00 | 46 763.00 | 454 058.00 |