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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 649.00 | 25 565.00 | 7 084.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 356.00 | 8 983.00 | 4 373.00 | 13 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 308.00 | 61 492.00 | 31 815.00 | 93 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 707.00 | 16 462.00 | 9 245.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 420.00 | 112 502.00 | 142 918.00 | 255 420.00 |
BT Marchandises | 156 476.00 | 16 513.00 | 139 963.00 | 156 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 052.00 | 1 176.00 | 75 876.00 | 77 052.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 489 493.00 | | 489 493.00 | 489 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 914.00 | 17 689.00 | 716 226.00 | 733 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 334.00 | 130 190.00 | 859 144.00 | 989 334.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 515.00 | 183 109.00 | | 278 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 953.00 | 95 406.00 | | 81 953.00 |
DL TOTAL (I) | 382 468.00 | 300 515.00 | | 382 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 397.00 | 119 628.00 | | 107 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 414.00 | 63 104.00 | | 55 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 647.00 | 167 357.00 | | 219 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 726.00 | 62 518.00 | | 93 726.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 918.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 676.00 | 414 526.00 | | 476 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 144.00 | 715 041.00 | | 859 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 576.00 | 322 889.00 | | 401 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 279.00 | | 7 140.00 | 248 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 230.00 | | 7 140.00 | 125 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 953.00 | 27 547.00 | | 84 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 034.00 | 6 529.00 | | 19 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 919.00 | 21 018.00 | | 65 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 641.00 | | 7 128.00 | 23 641.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 787.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 028.00 | 787.00 | 7 128.00 | 24 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 028.00 | 787.00 | 7 128.00 | 24 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 7 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 647.00 | 219 647.00 | | 219 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 397.00 | 32 296.00 | 75 100.00 | 107 397.00 |
VI Groupe et associés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 944.00 | 86 534.00 | 1 410.00 | 87 944.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 676.00 | 401 576.00 | 75 100.00 | 476 676.00 |