| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 649.00 | 19 035.00 | 13 614.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 356.00 | 8 155.00 | 5 202.00 | 13 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 893.00 | 45 190.00 | 41 703.00 | 86 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 981.00 | 12 575.00 | 12 406.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 279.00 | 84 954.00 | 163 326.00 | 248 279.00 |
BT Marchandises | 160 541.00 | 23 641.00 | 136 900.00 | 160 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 114.00 | 388.00 | 82 726.00 | 83 114.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 320 392.00 | | 320 392.00 | 320 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 744.00 | 24 029.00 | 551 715.00 | 575 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 023.00 | 108 982.00 | 715 041.00 | 824 023.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 109.00 | 87 634.00 | | 183 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 406.00 | 95 475.00 | | 95 406.00 |
DL TOTAL (I) | 300 515.00 | 205 109.00 | | 300 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 628.00 | 116 911.00 | | 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 104.00 | 64 950.00 | | 63 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 357.00 | 127 139.00 | | 167 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 518.00 | 51 273.00 | | 62 518.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 3 499.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 526.00 | 363 772.00 | | 414 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 041.00 | 568 880.00 | | 715 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 889.00 | 269 513.00 | | 322 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 494.00 | | 14 786.00 | 233 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 845.00 | | 14 386.00 | 110 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 884.00 | 33 070.00 | | 51 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 505.00 | 6 530.00 | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 26 540.00 | | 39 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 430.00 | 12 211.00 | | 11 430.00 |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | 147.00 | 11 533.00 | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 203.00 | 12 358.00 | 11 533.00 | 23 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 203.00 | 12 358.00 | 11 533.00 | 23 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 358.00 | 11 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 628.00 | 27 991.00 | 91 637.00 | 119 628.00 |
VI Groupe et associés | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 526.00 | 322 889.00 | 91 637.00 | 414 526.00 |