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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 002.00 | 655.00 | 99 347.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 002.00 | 655.00 | 99 347.00 | 100 002.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 048.00 | 655.00 | 129 393.00 | 130 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28.00 | | | -28.00 |
DL TOTAL (I) | 972.00 | | | 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 293.00 | 14 683.00 | 50 610.00 | 65 293.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 421.00 | 77 811.00 | 50 610.00 | 128 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
ST Autres comptes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 133.00 | | | 32 133.00 |