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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 002.00 | 15 661.00 | 84 341.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 002.00 | 15 661.00 | 84 341.00 | 100 002.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 280.00 | 15 661.00 | 117 619.00 | 133 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 152.00 | 14 121.00 | | 8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | -5 969.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 13 110.00 | 9 152.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 536.00 | 35 692.00 | | 20 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 210.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 40 543.00 | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 35 526.00 | 56 753.00 | | 35 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 509.00 | 145 203.00 | | 104 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 619.00 | 154 355.00 | | 117 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 371.00 | 119 050.00 | | 99 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -14 856.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 042.00 | 65 969.00 | | 46 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | -5 969.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 5 002.00 | | 10 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | 5 002.00 | | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 536.00 | 15 396.00 | 5 137.00 | 20 536.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 509.00 | 99 371.00 | 5 137.00 | 104 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 110.00 | 74 190.00 | | 46 110.00 |
ST Autres comptes | 1 596.00 | 938.00 | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 261.00 | 14 586.00 | | 9 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 705.00 | 75 129.00 | | 47 705.00 |