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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 002.00 | 20 661.00 | 79 341.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 002.00 | 20 661.00 | 79 341.00 | 100 002.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 686.00 | 20 661.00 | 109 025.00 | 129 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 110.00 | 8 152.00 | | 12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | 3 958.00 | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690.00 | 13 110.00 | | 7 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730.00 | 20 536.00 | | 6 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 820.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 47 627.00 | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 56 962.00 | 35 526.00 | | 56 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 335.00 | 104 509.00 | | 101 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 025.00 | 117 619.00 | | 109 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 335.00 | 99 371.00 | | 101 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 840.00 | -7 600.00 | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 420.00 | 46 042.00 | | 50 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | 3 958.00 | | -5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 661.00 | 5 000.00 | | 15 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 661.00 | 5 000.00 | | 15 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 062.00 | 46 110.00 | | 46 062.00 |
ST Autres comptes | 2 170.00 | 1 596.00 | | 2 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 146.00 | 9 261.00 | | 4 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 231.00 | 47 705.00 | | 48 231.00 |