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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 002.00 | 5 657.00 | 94 345.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 002.00 | 5 657.00 | 94 345.00 | 100 002.00 |
BZ Autres créances | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 175.00 | 5 657.00 | 134 518.00 | 140 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | -28.00 | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 15 121.00 | 972.00 | | 15 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 610.00 | 65 293.00 | | 50 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 246.00 | 20 346.00 | | 33 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 20 632.00 | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 20 149.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 397.00 | 128 421.00 | | 119 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 518.00 | 129 393.00 | | 134 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 705.00 | 77 811.00 | | 83 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | 19 000.00 | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 681.00 | -4 462.00 | | -10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 29 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 851.00 | 29 028.00 | | 70 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | -28.00 | | 14 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 5 002.00 | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 5 002.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 610.00 | 14 918.00 | 35 692.00 | 50 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 397.00 | 83 705.00 | 35 692.00 | 119 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 855.00 | 29 907.00 | | 53 855.00 |
ST Autres comptes | 1 446.00 | 2 226.00 | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 602.00 | 16 538.00 | | 8 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 301.00 | 32 133.00 | | 55 301.00 |