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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
AP Constructions | 179 008.00 | 122 970.00 | 56 037.00 | 179 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 151.00 | 108 430.00 | 46 721.00 | 155 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 856.00 | 271 035.00 | 423 821.00 | 694 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 287.00 | | 453 287.00 | 453 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 144.00 | 271 035.00 | 877 109.00 | 1 148 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 403.00 | | | 336 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
DL TOTAL (I) | 702 993.00 | | | 702 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 109.00 | | | 877 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 191.00 | | | 693 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 853.00 | 14 340.00 | 8 158.00 | 264 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 220.00 | 14 340.00 | 8 158.00 | 225 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 509.00 | 6 073.00 | 10 436.00 | 16 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VP Divers | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 142.00 | 339 080.00 | 1 063.00 | 340 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 116.00 | 163 679.00 | 10 436.00 | 174 116.00 |