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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
AP Constructions | 179 008.00 | 149 821.00 | 29 186.00 | 179 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 758.00 | 163.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 150.00 | 134 432.00 | 29 718.00 | 164 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 777.00 | 325 646.00 | 380 130.00 | 705 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 363.00 | | 355 363.00 | 355 363.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 287.00 | | 620 287.00 | 620 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 065.00 | 325 646.00 | 1 000 418.00 | 1 326 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 403.00 | | | 336 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 212 628.00 | | | 212 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 704 319.00 | | | 704 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 418.00 | | | 1 000 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 725.00 | | | 707 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 705 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 345 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 029.00 | | | 347 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 663.00 | 19 933.00 | 1 948.00 | 307 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 029.00 | 19 933.00 | 1 948.00 | 268 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 355 364.00 | 355 364.00 | | 355 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147.00 | 100 000.00 | 4 147.00 | 104 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 971.00 | | | -96 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 334.00 | 412 271.00 | 1 063.00 | 413 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 099.00 | 291 952.00 | 4 147.00 | 296 099.00 |