| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
AP Constructions | 173 100.00 | 153 502.00 | 19 597.00 | 173 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 934.00 | 128 936.00 | 38 998.00 | 167 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 007.00 | 319 349.00 | 379 658.00 | 699 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 172.00 | | 297 172.00 | 297 172.00 |
BZ Autres créances | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 227 733.00 | | 227 733.00 | 227 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 636.00 | | 570 636.00 | 570 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 644.00 | 319 349.00 | 950 295.00 | 1 269 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 403.00 | | | 336 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 197 336.00 | | | 197 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 719 475.00 | | | 719 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 295.00 | | | 950 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 778.00 | | 19 990.00 | 705 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 759.00 | 699 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 646.00 | 354 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 114.00 | 342 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 081.00 | | 19 990.00 | 345 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 647.00 | 20 462.00 | 26 759.00 | 325 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | | 4 646.00 | 39 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 013.00 | 20 462.00 | 22 114.00 | 286 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 297 173.00 | 297 173.00 | | 297 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 806.00 | 342 743.00 | 1 063.00 | 343 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |