|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 012.00 | 27 166.00 | 4 845.00 | 32 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 573.00 | 44 880.00 | 12 692.00 | 57 573.00 |
BP En cours de production de services | 248 008.00 | | 248 008.00 | 248 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 168.00 | 4 800.00 | 887 368.00 | 892 168.00 |
BZ Autres créances | 894 351.00 | | 894 351.00 | 894 351.00 |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 322.00 | 4 800.00 | 2 106 522.00 | 2 111 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 895.00 | 49 680.00 | 2 119 214.00 | 2 168 895.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 274 879.00 | 268 141.00 | | 274 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 158.00 | 62 737.00 | | 26 158.00 |
DL TOTAL (I) | 336 237.00 | 366 079.00 | | 336 237.00 |
DP Provisions pour risques | 14 398.00 | 15 758.00 | | 14 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 398.00 | 15 758.00 | | 14 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 2 116.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 602.00 | 652.00 | | 28 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 034.00 | 1 285 245.00 | | 1 263 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 876.00 | 417 424.00 | | 474 876.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 9 612.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 578.00 | 1 727 158.00 | | 1 768 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 214.00 | 2 108 996.00 | | 2 119 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 578.00 | 1 727 158.00 | | 1 768 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 2 116.00 | | 524.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 878.00 | | 4 536 878.00 | 4 536 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 878.00 | | 4 536 878.00 | 4 536 878.00 |
FM Production stockée | | | 32 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 647.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | 5 107.00 | | 4 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 40 584.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 969.00 | 45 692.00 | | 8 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | 180.00 | | 13 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | 180.00 | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 805.00 | 45 512.00 | | -7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 25 564.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 816.00 | 4 454 043.00 | | 4 592 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 658.00 | 4 391 306.00 | | 4 566 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 158.00 | 62 737.00 | | 26 158.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 57 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 34 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 145.00 | 1 739.00 | 1 003.00 | 44 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | 1 739.00 | 1 003.00 | 28 946.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 759.00 | 2 840.00 | 4 200.00 | 15 759.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 559.00 | 2 840.00 | 4 200.00 | 20 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 840.00 | 4 200.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 034.00 | 1 263 034.00 | | 1 263 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 886 172.00 | | | 886 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
VC Groupe et associés | 674 635.00 | | | 674 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 532.00 | 1 796 685.00 | 7 847.00 | 1 804 532.00 |
VW T.V.A. | 316 057.00 | 316 057.00 | | 316 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 975.00 | 1 739 975.00 | | 1 739 975.00 |