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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 711.00 | 6 006.00 | 59 705.00 | 65 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 27 395.00 | 3 952.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 287.00 | 33 402.00 | 71 885.00 | 105 287.00 |
BP En cours de production de services | 355 654.00 | | 355 654.00 | 355 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 718.00 | | 1 274 718.00 | 1 274 718.00 |
BZ Autres créances | 569 814.00 | | 569 814.00 | 569 814.00 |
CF Disponibilités | 1 108 980.00 | | 1 108 980.00 | 1 108 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 425.00 | | 3 318 425.00 | 3 318 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 712.00 | 33 402.00 | 3 390 310.00 | 3 423 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 253.00 | | | 348 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 314 494.00 | 285 519.00 | | 314 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 235.00 | 278 975.00 | | 323 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 696 588.00 | 599 694.00 | | 696 588.00 |
DP Provisions pour risques | 28 920.00 | 31 223.00 | | 28 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 920.00 | 31 223.00 | | 28 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 979.00 | 795.00 | | 300 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 364.00 | 76 151.00 | | 119 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 108.00 | 1 798 353.00 | | 1 622 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 978.00 | 648 282.00 | | 617 978.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 52 710.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 801.00 | 2 576 293.00 | | 2 664 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 310.00 | 3 207 211.00 | | 3 390 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 801.00 | 2 576 290.00 | | 2 364 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 328 214.00 | | 5 328 214.00 | 5 328 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 214.00 | | 5 328 214.00 | 5 328 214.00 |
FM Production stockée | | | 55 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 5 279.00 | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 20 000.00 | | 1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 798.00 | 13 063.00 | | 7 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | 38 342.00 | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 7 794.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 496.00 | 12 284.00 | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 20 078.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 390.00 | 18 264.00 | | 8 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 364.00 | 99 044.00 | | 119 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 693.00 | 6 662 322.00 | | 5 409 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 457.00 | 6 383 346.00 | | 5 086 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 235.00 | 278 975.00 | | 323 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 646.00 | | 64 916.00 | 59 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 105 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 97 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | | 64 876.00 | 36 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | 40.00 | 8 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 780.00 | 4 897.00 | 19 275.00 | 47 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 4 897.00 | 4 076.00 | 32 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 223.00 | 5 496.00 | 7 798.00 | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 108.00 | 1 622 108.00 | | 1 622 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 719.00 | 1 274 719.00 | | 1 274 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VC Groupe et associés | 353 438.00 | 5 185.00 | 348 253.00 | 353 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 980.00 | 980.00 | 300 000.00 | 300 980.00 |
VI Groupe et associés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 018.00 | 1 505 538.00 | 356 480.00 | 1 862 018.00 |
VW T.V.A. | 376 254.00 | 376 254.00 | | 376 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 802.00 | 2 364 802.00 | 300 000.00 | 2 664 802.00 |