|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 2 515.00 | 665.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 079.00 | 30 065.00 | 3 014.00 | 33 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 646.00 | 47 780.00 | 11 866.00 | 59 646.00 |
BP En cours de production de services | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 679.00 | | 1 459 679.00 | 1 459 679.00 |
BZ Autres créances | 654 669.00 | | 654 669.00 | 654 669.00 |
CF Disponibilités | 752 484.00 | | 752 484.00 | 752 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 344.00 | | 3 195 344.00 | 3 195 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 991.00 | 47 780.00 | 3 207 211.00 | 3 254 991.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 285 519.00 | 285 037.00 | | 285 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 975.00 | 33 481.00 | | 278 975.00 |
DL TOTAL (I) | 599 694.00 | 353 719.00 | | 599 694.00 |
DP Provisions pour risques | 31 223.00 | 32 002.00 | | 31 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 223.00 | 32 002.00 | | 31 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 414.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 353.00 | 1 719 638.00 | | 1 798 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 282.00 | 578 507.00 | | 648 282.00 |
EA Autres dettes | 52 710.00 | 707.00 | | 52 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 293.00 | 2 299 267.00 | | 2 576 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 211.00 | 2 684 989.00 | | 3 207 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 290.00 | 2 299 267.00 | | 2 576 290.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 666 480.00 | | 6 666 480.00 | 6 666 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 480.00 | | 6 666 480.00 | 6 666 480.00 |
FM Production stockée | | | -55 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 754.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 1 258.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 063.00 | 302.00 | | 13 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342.00 | 1 560.00 | | 38 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 794.00 | 337.00 | | 7 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 078.00 | 780.00 | | 20 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 264.00 | 780.00 | | 18 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 044.00 | 4 428.00 | | 99 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 322.00 | 4 600 617.00 | | 6 662 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 346.00 | 4 567 136.00 | | 6 383 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 975.00 | 33 481.00 | | 278 975.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 640.00 | | 1 006.00 | 58 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | | 666.00 | 35 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 340.00 | 7 847.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 059.00 | 1 721.00 | | 46 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 1 721.00 | | 30 860.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 002.00 | 12 284.00 | 13 063.00 | 32 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 802.00 | 12 284.00 | 17 863.00 | 36 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 284.00 | 13 063.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 353.00 | 1 798 353.00 | | 1 798 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 679.00 | 1 459 679.00 | | 1 459 679.00 |
VB T. V. A. | 266 969.00 | 266 969.00 | | 266 969.00 |
VC Groupe et associés | 348 253.00 | 3 486.00 | 344 767.00 | 348 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 260.00 | 1 798 306.00 | 352 954.00 | 2 151 260.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |