|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 413.00 | 12 506.00 | 99 907.00 | 112 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 753.00 | 28 262.00 | 4 490.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 394.00 | 40 769.00 | 112 624.00 | 153 394.00 |
BP En cours de production de services | 414 614.00 | | 414 614.00 | 414 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 864.00 | | 1 554 864.00 | 1 554 864.00 |
BZ Autres créances | 640 871.00 | | 640 871.00 | 640 871.00 |
CF Disponibilités | 564 553.00 | | 564 553.00 | 564 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 277.00 | | 3 191 277.00 | 3 191 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 671.00 | 40 769.00 | 3 303 902.00 | 3 344 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 767.00 | | | 444 767.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 455 730.00 | 314 494.00 | | 455 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 391.00 | 323 235.00 | | 205 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 894.00 | 23 657.00 | | 43 894.00 |
DL TOTAL (I) | 740 216.00 | 696 588.00 | | 740 216.00 |
DP Provisions pour risques | 29 920.00 | 28 920.00 | | 29 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 920.00 | 28 920.00 | | 29 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 300 979.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 150.00 | 119 364.00 | | 75 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 219.00 | 1 622 108.00 | | 1 755 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 399.00 | 617 978.00 | | 670 399.00 |
EA Autres dettes | 32 495.00 | 4 371.00 | | 32 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 765.00 | 2 664 801.00 | | 2 533 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 902.00 | 3 390 310.00 | | 3 303 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 765.00 | 2 364 801.00 | | 2 533 765.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 210 794.00 | | 5 210 794.00 | 5 210 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 794.00 | | 5 210 794.00 | 5 210 794.00 |
FM Production stockée | | | 58 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 470.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 380.00 | 5 097.00 | | 8 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 342.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880.00 | 14 238.00 | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 5 496.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 5 848.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 071.00 | 8 390.00 | | 8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 150.00 | 119 364.00 | | 75 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 137.00 | 5 409 693.00 | | 5 294 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 745.00 | 5 086 457.00 | | 5 088 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 391.00 | 323 235.00 | | 205 391.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 287.00 | | 48 776.00 | 105 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 153 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 145 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 061.00 | | 48 776.00 | 97 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 402.00 | 8 036.00 | 669.00 | 33 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 402.00 | 8 036.00 | 669.00 | 33 402.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 921.00 | 1 000.00 | | 28 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 921.00 | 1 000.00 | | 28 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 219.00 | 1 755 219.00 | | 1 755 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 865.00 | 1 554 865.00 | | 1 554 865.00 |
VB T. V. A. | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
VC Groupe et associés | 449 462.00 | 4 695.00 | 444 767.00 | 449 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 336.00 | 1 767 342.00 | 452 994.00 | 2 220 336.00 |
VW T.V.A. | 396 107.00 | 396 107.00 | | 396 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 765.00 | 2 533 765.00 | | 2 533 765.00 |