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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 9 556.00 | 16 943.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 961.00 | 4 038.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 545.00 | 40 200.00 | 62 344.00 | 102 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 446.00 | 54 718.00 | 108 728.00 | 163 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795 847.00 | | 4 795 847.00 | 4 795 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 789.00 | | 438 789.00 | 438 789.00 |
BZ Autres créances | 341 811.00 | | 341 811.00 | 341 811.00 |
CF Disponibilités | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390 150.00 | | 1 390 150.00 | 1 390 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 994.00 | | 7 053 994.00 | 7 053 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 441.00 | 54 718.00 | 7 162 722.00 | 7 217 441.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 788.00 | | | 1 217 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 417.00 | | | 1 343 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350 993.00 | | | 4 350 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 584.00 | | | 1 199 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
EA Autres dettes | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 305.00 | | | 5 819 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 722.00 | | | 7 162 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 305.00 | | | 5 819 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339 275.00 | | | 4 339 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 757 874.00 | | 4 757 874.00 | 4 757 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 874.00 | | 4 757 874.00 | 4 757 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 19 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 045.00 | | | 4 927 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 416.00 | | | 4 856 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 366.00 | | 37 968.00 | 140 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 887.00 | 163 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 887.00 | 111 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 19 000.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 463.00 | | 17 969.00 | 108 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 402.00 | | 999.00 | 24 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 005.00 | 15 903.00 | 12 190.00 | 51 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 056.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | 13 847.00 | 12 190.00 | 43 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 584.00 | 1 199 584.00 | | 1 199 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 438 789.00 | 438 789.00 | | 438 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 218 607.00 | 218 607.00 | | 218 607.00 |
VC Groupe et associés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 993.00 | 4 350 993.00 | | 4 350 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 150.00 | 1 390 150.00 | | 1 390 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 752.00 | 2 170 750.00 | 14 002.00 | 2 184 752.00 |
VW T.V.A. | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 305.00 | 5 819 305.00 | | 5 819 305.00 |