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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 520.00 | 12 111.00 | 9 408.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 8 914.00 | 10 485.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 379.00 | 65 368.00 | 53 010.00 | 118 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 246.00 | 96 395.00 | 90 851.00 | 187 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478 672.00 | | 8 478 672.00 | 8 478 672.00 |
BN En cours de production de biens | 709 800.00 | | 709 800.00 | 709 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 195.00 | 5 400.00 | 522 795.00 | 528 195.00 |
BZ Autres créances | 1 778 133.00 | 15 268.00 | 1 762 864.00 | 1 778 133.00 |
CF Disponibilités | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853 481.00 | 20 668.00 | 11 832 813.00 | 11 853 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 728.00 | 117 063.00 | 11 923 664.00 | 12 040 728.00 |
CU Autres participations | 13 945.00 | 10 000.00 | 3 945.00 | 13 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 550.00 | 1 188 417.00 | | 1 044 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 052.00 | 56 132.00 | | 90 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 602.00 | 1 299 550.00 | | 1 189 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811 965.00 | 6 594 650.00 | | 8 811 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 678 561.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 636.00 | 2 454 771.00 | | 1 616 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 666.00 | 260 918.00 | | 269 666.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 38 246.00 | | 5 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 754.00 | 433 035.00 | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 062.00 | 10 460 183.00 | | 10 734 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 923 664.00 | 11 759 733.00 | | 11 923 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 548 252.00 | | 7 548 252.00 | 7 548 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 252.00 | | 7 548 252.00 | 7 548 252.00 |
FM Production stockée | | | 846 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 715.00 | 18 895.00 | | 42 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 715.00 | 19 394.00 | | 42 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 484.00 | 143 141.00 | | 148 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 484.00 | 143 640.00 | | 148 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 768.00 | -124 245.00 | | -105 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | -7 992.00 | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 909.00 | 4 583 766.00 | | 8 501 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 857.00 | 4 527 633.00 | | 8 411 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 052.00 | 56 132.00 | | 90 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 171.00 | | 29 315.00 | 160 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 187 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 137 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 2 520.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 269.00 | | 23 750.00 | 116 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 902.00 | | 3 045.00 | 24 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 296.00 | 22 339.00 | 2 240.00 | 66 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 5 305.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | 17 033.00 | 2 240.00 | 59 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 268.00 | 15 400.00 | | 15 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 268.00 | 15 400.00 | | 15 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 636.00 | 1 616 636.00 | | 1 616 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 521 715.00 | 521 715.00 | | 521 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 271 656.00 | 271 656.00 | | 271 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 625.00 | 1 490 625.00 | | 1 490 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 811 965.00 | 8 811 965.00 | | 8 811 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 230.00 | 2 318 227.00 | 14 002.00 | 2 332 230.00 |
VW T.V.A. | 196 933.00 | 196 933.00 | | 196 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 734 062.00 | 10 734 062.00 | | 10 734 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |