| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 680.00 | 21 074.00 | 1 605.00 | 22 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 13 513.00 | 5 886.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 570.00 | 85 558.00 | 45 012.00 | 130 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 905.00 | 130 145.00 | 120 759.00 | 250 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998 098.00 | 120 000.00 | 8 878 098.00 | 8 998 098.00 |
BN En cours de production de biens | 3 075 366.00 | | 3 075 366.00 | 3 075 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 107.00 | 5 400.00 | 1 970 707.00 | 1 976 107.00 |
BZ Autres créances | 2 514 764.00 | 15 268.00 | 2 499 495.00 | 2 514 764.00 |
CF Disponibilités | 1 403 119.00 | | 1 403 119.00 | 1 403 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 972 684.00 | 140 668.00 | 17 832 015.00 | 17 972 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 223 590.00 | 270 814.00 | 17 952 775.00 | 18 223 590.00 |
CU Autres participations | 13 946.00 | 10 000.00 | 3 946.00 | 13 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 233.00 | 934 602.00 | | 849 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 686.00 | 14 630.00 | | 1 154 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 919.00 | 1 004 233.00 | | 2 058 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144 150.00 | 11 334 340.00 | | 8 144 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 280.00 | 500.00 | | 716 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 302.00 | 1 457 581.00 | | 3 228 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 548.00 | 203 750.00 | | 528 548.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 4 412.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275 612.00 | 10 364.00 | | 3 275 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 893 856.00 | 13 010 948.00 | | 15 893 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 952 775.00 | 14 015 181.00 | | 17 952 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 487 264.00 | | 11 487 264.00 | 11 487 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 487 264.00 | | 11 487 264.00 | 11 487 264.00 |
FM Production stockée | | | 686 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 012 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 207.00 | 65 041.00 | | 8 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 307.00 | 65 041.00 | | 19 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 56 664.00 | | 7 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814.00 | 63.00 | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 244.00 | 56 728.00 | | 20 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 8 313.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 049.00 | | | 716 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 841.00 | 7 321 906.00 | | 12 500 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346 155.00 | 7 307 276.00 | | 11 346 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 686.00 | 14 630.00 | | 1 154 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 945.00 | | 66 030.00 | 201 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 070.00 | 250 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 070.00 | 149 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 520.00 | | 1 160.00 | 21 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 478.00 | | 14 562.00 | 152 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 947.00 | | 50 308.00 | 27 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 223.00 | 25 177.00 | 4 255.00 | 99 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491.00 | 3 582.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 731.00 | 21 595.00 | 4 255.00 | 81 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 668.00 | 120 000.00 | | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 668.00 | 120 000.00 | | 30 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 302.00 | 3 228 302.00 | | 3 228 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275 612.00 | 3 275 612.00 | | 3 275 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 308.00 | 50 306.00 | 14 002.00 | 64 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 627.00 | 1 969 627.00 | | 1 969 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 447 485.00 | 447 485.00 | | 447 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 824.00 | 1 737 824.00 | | 1 737 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 144 150.00 | 8 144 150.00 | | 8 144 150.00 |
VI Groupe et associés | 715 280.00 | 715 280.00 | | 715 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 416.00 | 329 416.00 | | 329 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 408.00 | 4 546 406.00 | 14 002.00 | 4 560 408.00 |
VW T.V.A. | 452 992.00 | 452 992.00 | | 452 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 893 856.00 | 15 893 856.00 | | 15 893 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |